Chaque société domiciliée a son dossier de vigilance LCB-FT : niveau de risque, vigilance appliquée, statut et date de la prochaine revue. La page Portefeuille les rassemble pour que vous sachiez, d'un coup d'œil, quels dossiers demandent votre attention.

Dans le menu de gauche, cliquez sur LCB-FT, puis sur Portefeuille.

Cherchez un dossier par nom, SIREN ou référence, ou cliquez sur un filtre :

Renforcée : les dossiers sous vigilance renforcée.

À valider : les dossiers constitués qui attendent la validation du responsable conformité.

Validés : les dossiers validés.

Incomplets : il manque des pièces ou des diligences.

Expirés : la date de revue est dépassée.

Échéance ≤ 30j : la revue tombe dans le mois.

Prospects isole les sociétés pas encore clientes.

Risques et Score : le niveau de risque retenu à la dernière revue clôturée.

Vigilance : Simplifiée, Standard ou Renforcée.

Statut : Incomplet, À valider, Validé, ou Expiré quand la date de revue est passée.

Réévaluation : la date de la prochaine revue.

Chargé de dossier : le collègue responsable du dossier.

Cliquez sur les titres Dossier, Risques ou Score pour trier.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir le dossier de vigilance. En haut à droite, Nouveau renouvellement démarre une revue, ou Reprendre la revue si une revue est déjà en cours.

La revue se déroule en 7 étapes : Cadrage, Personne morale, Dirigeants, contacts & bénéficiaires, Connaissance client, Risques & vigilance, Diligences et Décision.

À la clôture, le niveau de risque est arrêté et la date de la prochaine revue est fixée.

Export CSV télécharge la liste des dossiers. Pour n'exporter que certains dossiers, cochez-les puis cliquez sur Exporter dans la barre du bas.

Cartographie PDF génère la cartographie des risques complète, comme depuis la page Cartographie des risques.

D'où viennent les dossiers du Portefeuille ?

Adryo crée le dossier de vigilance d'une société dès sa création (à la main ou par import), avec une première revue d'entrée en relation ouverte d'office.

Quand faut-il revoir un dossier ?

La date est fixée à la clôture de chaque revue, selon le niveau de risque. Par défaut : tous les 3 ans en risque faible, tous les 2 ans en risque modéré, tous les ans en risque élevé. Les filtres Échéance ≤ 30j et Expirés vous évitent d'en oublier.

Où voir la vue d'ensemble des risques ?

Dans LCB-FT › Cartographie des risques : répartition par niveau, axes de risque, cycle des revues. Les tuiles « En retard » et « ≤ 30 jours » du cycle de revues ramènent ici, filtrées.